Фондовый рынок для читинцев

Инна_

Доброго дня, Сергей! Подскажите как торговать на фондовом рынке, технологию.

Ответ:

Добрый день, Инна!

Для того, что бы начать работать на российском фондовом рынке, потенциальному инвестору необходимо обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг – организации, осуществляющей брокерскую деятельность, для оформления соглашения на брокерское обслуживание и открытие, а так же регистрацию на бирже, всех необходимых счетов. В случае с брокером-ВТБ24 инвестор может обратиться в любой офис банка, имея при себе лишь паспорт. Процесс оформления занимает не более 30 минут. ВТБ24 открывает инвесторам сразу три счета: текущий, брокерский и депозитарный, при этом текущий счет используется для любых банковских операций, а брокерский и депозитарный используются исключительно для торговли. На брокерском счете учитываются денежные средства инвестора для совершения сделок, а на депозитарном — ценные бумаги. После регистрации счетов на бирже, инвестору необходимо перечислить денежные средства на брокерский счет, после чего можно приступать к операциям.
Подавляющее большинство инвесторов осуществляют операции при помощи систем интернет-трейдинга, обеспечивающих прямой доступ к бирже. Установив подобную систему на свой компьютер, инвестор в режиме реального времени получает всю рыночную информацию и может приобретать или продавать финансовые инструменты по текущим биржевым котировкам. В ВТБ24 инвесторам доступны три системы интернет-трейдинга: OnlineBroker, Quik и MetaTrader, а также их мобильные и браузерные версии. Помимо систем интернет-трейдинга, всем инвесторам доступна возможность голосовой торговли — подача распоряжений на покупку и продажу финансовых инструментов по телефону.
Технология совершения операций достаточно проста – инвестор через систему интернет-трейдинга или по телефону отдает поручение на совершение сделок на покупку или продажу того или иного финансового инструмента. Финансовыми инструментами на фондовом рынке являются ценные бумаги — акции, облигации и инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы). При этом для принятия взвешенного решения о покупке или продаже инвестор, совершающий операции через ВТБ24, обладает целым спектром специализированной информации: он-лайн новостные потоки, аналитические обзоры, конкретные торговые рекомендации от крупнейших мировых независимых поставщиков торговых сигналов.
Доход инвестора формируется в виде разницы между ценой покупки и продажи финансового инструмента. При этом современные технологии брокерского обслуживания позволяют инвесторам извлекать прибыль как на растущем, так и на снижающемся рынках.
Специалисты ВТБ24 с удовольствие проконсультируют начинающих инвесторов и помогут сделать первые шаги на фондовом рынке.

Евгений_

Сергей! Я слышал, что ВТБ24 проводит какие-то курсы или семинары по инвестиционным операциям для начинающих. Есть такое в Чите и как записаться?

Ответ:

Евгений, добрый день!

Семинары по фондовому рынку проводятся регулярно.
Для участия Вам необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке www.olb.ru/mybank/getseminar/?popup=true
или позвонить мне по телефону (3022) 33 24 22

Пантелеймон

Здравствуйте, Сергей.
Расскажите, пожалуйста, в чем преимущества/выгоды именно ВТБ24 для инвестора?
Ведь подобных предложений масса…

Ответ:

Здравствуйте, Пантелеймон.

ВТБ24 — лидер отечественного фондового рынка по количеству зарегистрированных клиентов и ведущий российский маркет-мейкер международного валютного рынка FOREX. Банк предлагает своим клиентам полный спектр инвестиционных услуг: брокерское обслуживание на ММВБ, РТС и FOREX.
Основные интернет торговые системы – QUIK, OnlineBroker, MetaTrader5 и их браузерные версии – предоставляются бесплатно.

Мы постоянно совершенствуемся и вводим новые сервисы для наших клиентов.

Видеосеминары – новый способ взаимодействия банка с клиентами брокерского обслуживания. С помощью сети Интернет пользователи могут удаленно общаться с аналитиками банка в режиме реального времени. Видеотрансляция позволяет видеть и слышать ведущего, совместно изучать графики, а чат-конференция — задавать вопросы по теме семинара.

Autochartist — это модуль автоматического технического анализа, использующий несколько различных методов классического технического анализа рынка. Autochartist самостоятельно распознает фигуры технического анализа на графиках (треугольники, клины, головы-и-плечи и каналы, а также коррекции и продления Фибоначчи, ABCD, фигуры Гартли и бабочки), определяет и прогнозирует дальнейшее поведение рынка, подавая Вам своевременные сигналы и указывая предпочтительное направление торговли при соответствующих условиях.

Trading Central – одна из ведущих независимых мировых компаний по техническому анализу финансовых рынков, которая предлагает инвестиционные стратегии для всех категорий активов: Индексы, Отраслевые индексы, Акции, Валюты, Облигации, Сырьевые товары. Крупнейшие финансовые институты мира используют аналитику Trading Central как «второе мнение», в дополнение к собственному анализу рынков. Компания зарегистрирована в Комиссии США по Ценным Бумагам и Биржам (SEC) как Инвестиционный Советник, а также является сертифицированным членом Международной Ассоциации Investorside Research и EuroIRP.
Для анализа рынков компания Trading Central использует комплексный технический анализ, который включает: графический анализ для того, чтобы определить тренд актива и целевые цены; математические индикаторы, чтобы подтвердить эти тренды и оценить их актуальность. К строгому подбору классических индикаторов добавляются передовые математические модели формирования сигналов и рекомендаций; японские свечи с их сигналами, чтобы получить подтверждения разворота тренда или ускорения тренда.

Анализ тенденций (трендов) рынка акций – ежедневный обзор, включающий в себя анализ сформировавшихся и формирующихся (начинающихся) на данный момент тенденций на рынке акций. Анализ проводится с использованием одного из наиболее универсальных и широко используемых инструментов, так называемого скользящего среднего значения. В нашем случае используются модифицированные скользящие средние с дополнительными фильтрами. По итогам данного анализа формируются рекомендации по 28 инструментам (2 индекса и 26 маржинальных акций).

В целях оказания всесторонней аналитической поддержки мы предоставляем действующим клиентам банка аналитику от ВТБ Капитал. Аналитики ВТБ Капитал ежегодно публикуют более 2000 обзоров, в которых досконально анализируются фундаментальные факторы и новости, влияющие на принятие инвестиционных решений. В 2012 году аналитическая команда ВТБ Капитал второй год подряд была признана лучшей в России согласно ежегодному опросу среди инвесторов Thomson Reuters Extel Survey 2012, а также по итогам опроса инвесторов Institutional Investor 2012.
Ежедневно выходит аналитика по фондовому рынку, рынку облигаций, валютному рынку и глобальные макроэкономические обзоры.

Все эти сервисы предоставляются нашим клиентам бесплатно.

Тати

Здравствуйте, Сергей! Какой процент от сделки имеет Банк, в чем Ваша заинтересованность?

Ответ:

Здравствуйте, Тати.

Процент от сделки, т.е. брокерская комиссия Банка зависит от выбранного Вами тарифа. Если Вы начинаете делать только первые шаги на фондовом рынке и объем операций не превышает 1 млн. рублей в день, то Вам больше подойдет Тариф «Инвестор стандарт». При данном тарифе комиссия Банка составит 0,0413% (НДС не облагается), это значит, что если Вы в течение торговой сессии купили или продали ценные бумаги объемом 100 000 рублей, комиссия банка составит 41 рубль 30 копеек.

Если Ваши дневные обороты превышают 1 млн. рублей, то стоит приглядеться к тарифу «Профессиональный стандарт»:
Комиссия Банка * —
при дневном обороте до 1 млн. руб. — 0,0472%
при дневном обороте от 1 до 5 млн. руб. — 0,0295%
при дневном обороте от 5 до 10 млн. руб. — 0,02596%
при дневном обороте свыше 10 млн. руб. — 0,02124%
* НДС не облагается.
Под суммой оборота понимается оборот по всем ТС и всем субсчетам за торговый день.

При бОльших объемах имеет смысл обратить внимание на Тариф «VIP»:
Комиссия Банка* — 20000 рублей в месяц плюс 0.012% с суммы оборота.
Не взимается при отсутствии торговых операций в календарном месяце
* НДС не облагается.

Михаил123

Сергей, день добрый!

Есть такое понятие как «плечо», я не совсем понимаю как это работает на фондовом рынке. Объясните пжл.
спасибо.

Ответ:

Здравствуйте, Михаил123.

Маржинальное кредитование позволяет совершать на фондовом рынке сделки с превышением объема собственных средств. Вам выставляется кредитное «плечо», то есть вы получаете возможность привлекать дополнительные деньги или ценные бумаги для проведения торговых операций на бирже. Кредитное «плечо» предоставляется под залог активов, находящихся на вашем счете. Таким образом, вы можете покупать акции на сумму, значительно превышающую объем ваших собственных средств, или продавать ценные бумаги, которых нет среди ваших активов. Это позволяет увеличивать объем сделок и повышает их доходность.
Ключевым преимуществом маржинального кредитования является возможность работать не только на росте рынка, но и на его понижении, а также принимать участие в торгах при отсутствии денежной позиции (в этом случае обеспечением служат ценные бумаги на вашем счете). Со списком ликвидных ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения Вы можете ознакомиться по адресу: www.olb.ru/services/stock/margins/
Маржинальное кредитование предоставляется в рамках договора на брокерское обслуживание. Чтобы получить кредитное «плечо» 1:1, вам не придется оформлять никаких дополнительных документов. После заключения договора на брокерское обслуживание дополнительные ресурсы привлекаются автоматически, непосредственно в момент совершения сделки. Вам необходимо только следить за рыночной ситуацией и уровнем маржи, а также оперативно реагировать на изменение цен.
В течение одной торговой сессии маржинальное кредитование осуществляется бесплатно. При переносе позиции на следующий день комиссия взимается только за реально использованные маржинальные ресурсы.
Размер привлекаемых маржинальных средств не требует предварительного согласования с банком и ограничивается только размером плеча, которое зависит от категории клиента. Для клиентов с повышенным уровнем риска предоставляется «плечо» 1:3, для клиентов, не отнесенных к этой категории, — «плечо» 1:1.
Условия маржинального кредитования ВТБ24:
В течение торгового дня — бесплатно
При заключении сделки Специального РЕПО для переноса маржинальной позиции на следующий торговый день:
за привлечение денежных средств («длинная» позиция) — 14,5% годовых;
за привлечение ценных бумаг («короткая» позиция) — 11,5% годовых;

Клиент ВТБ

Здравствуйте, Сергей!
Приятно видеть знакомое лицо на ресурсе Чита.Ру. Вы мне всегда давали развернутые и исчерпывающие ответы по моим банковским вопросам

Биржа -это все интересно, но я никак не могу собраться и принять решение. Это кажеться все так сложно.
Как мне заработать на бирже? С чего следует начать? Заранее Спасибо.

Ответ:

Здравствуйте, Клиент ВТБ.

В случае с брокером-ВТБ24, инвестор может обратиться в любой офис банка, имея при себе лишь паспорт. Процесс оформления занимает не более 30 минут. ВТБ 24, открывает инвесторам сразу три счета: текущий, брокерский и депозитарный, при этом текущий счет используется для любых банковских операций, а брокерский и депозитарный используются исключительно для торговли. На брокерском счете учитываются денежные средства инвестора для совершения сделок, а на депозитарном — ценные бумаги. После регистрации счетов на бирже, инвестору необходимо перечислить денежные средства на брокерский счет, после чего можно приступать к операциям.

Доход инвестора формируется в виде разницы между ценой покупки и продажи финансового инструмента, при этом современные технологии брокерского обслуживания позволяют инвесторам извлекать прибыль как на растущем, так и на снижающемся рынках.

Немного статистики о стоимости ценных бумаг (Наименование – Дата – Стоимость на конец торговой сессии):

ОАО «Газпром»: 14.12.2012 – 139,41 руб.; 15.01.2013 – 147,73 руб.; 12.02.2013 – 133,30 руб.
ОАО «Роснефть»: 10.12.2012 – 248,35 руб., 28.01.2013 – 275,43; 12.02.2013 – 253,82 руб.
ОАО «ВТБ»: 10.12.2012 — 5,23 коп.; 15.01.2013 – 5,74 коп., 12.02.2013 – 5,28 коп.

Иными словами с середины декабря до середины января инвесторы могли получить существенный доход и на росте котировок, далее на рынке наступила фаза коррекции и в течение месяца можно было извлекать прибыль на снижении котировок.

Валерий1976

Сергей, позвольте задать такой вопрос:
Я знаю, что владельцы акций получает дивиденды. Как мне их получить?

Ответ:

Здравствуйте, Валерий 1976!

Для того чтобы претендовать на получение дивидендов, инвестор должен быть владельцем акций на дату закрытия реестра акционеров компании-эмитента. Как правило, даты закрытия реестров являются открытой информацией и известны заранее. Спустя определенное время после закрытия реестра, размер дивидендов и срок выплат утверждается общим собранием акционеров. Перечисляются дивиденды на счет, который Вы указали при подключении на брокерское обслуживание.
За 2012 год дивидендная доходность по некоторым эмитентам превышала 10%.

Адриан Петрович

Какой минимальный стартовый капитал нужен для игры на бирже?

Ответ:

Здравствуйте, Адриан Петрович!

Минимальная сумма для начала работы — 30 000 рублей. При этом Вы можете торговать, например, одним лотом.

Лот — это минимальный объем сделки по ценной бумаге, выражаемый в количестве ценных бумаг данного эмитента. По правилам ММВБ в лоте может быть одна, десять, сто, тысяча или десять тысяч бумаг.

Так, при стоимости акции ОАО «ВТБ» 5,599 коп., 1 лот будет равен 559,90 руб., т.к. в 1 лоте ОАО «ВТБ» десять тысяч бумаг.
Или стоимость 1 лота ОАО «Газпром» при цене акции 133,99 руб. составит 1339,90 рублей (1 лот содержит 10 акций).

Чекаво

Какой нужен минимальный капитал для игры на бирже?

Ответ:

Добрый день!

Посмотрите ответ на вопрос №8.

Жерер Депрадье

Здравствуйте, Сергей!
В какие финансовые инструменты рекомендуете инвестировать? Где можно получить максимальную доходность? Можно ли рассматривать фондовый рынок как механизм перераспределения ценностей(т.е. если кто то получил прибыль, значит кто то потерпел убытки)?

Ответ:

Здравствуйте, Жерер Депрадье!

В на сегодняшний день актуальны инвестиции в высокодивидендные акции.
На российском фондовом рынке обращаются ценные бумаги большого количества эмитентов,
относящихся к различным секторам экономики, с различной капитализацией, различной ретроспективой изменения стоимости и различным подходом к вопросу выплаты дивидендов.
Ряд российских эмитентов с продуманной акционерной политикой, исторически направляет на выплату дивидендов, бОльшую часть годовой прибыли. Ценные бумаги, ежегодно приносящие стабильно высокий дивидендный доход получили название «высокодивидендные акции».

Большинство управляющих портфелями не только предпочитают направлять существенную часть инвестиций в подобные активы, но и создают уникальные портфели целиком состоящие из «высокодивидендных акций».

Анализ исторических рядов цен по «высокодивидендным акциям» показал, что они подчиняются определенной цикличности, достигая своего максимума в период с февраля по апрель перед составлением списков акционеров имеющих право на получение дивидендов. В целом, такие ценные
бумаги подчиняются общим тенденциям, господствующим на рынке.
Таким образом, в настоящий момент сложилась уникальная ситуация, когда на фоне общей
перепроданности рынка можно сформировать портфель, с высокой вероятностью обеспечивающий
превышение динамики стоимости по сравнению с индексом.

Одно из преимуществ предлагаемого портфеля «высокодивидендных акций», состоит в том, что 1/3 портфеля состоит из ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения для маржинального кредитования, что позволит, как увеличить результативность инвестиций за счет использования кредитного плеча (приобрести акций на сумму в 2-4 раза больше, чем оценочная стоимость части портфеля, составленного из маржинальных акций), так и вывести в кредит до 75% от оценочной стоимости части портфеля, составленного из маржинальных акций, без необходимости ликвидации сформированного портфеля. Стоимость кредитования в этих случаях составит 14.5% годовых, что существенно ниже ставок по кредитам в коммерческих банках. К тому же реализация прогноза по величине дивидендного дохода может фактически нивелировать издержки по маржинальному кредиту.

Стратегия инвестирования в «высокодивидендные акции», позволяет разделить инвестиции на два направления: формирование «высокодивидендного» портфеля и формирование портфеля деривативов на срочном рынке. Прогнозная доходность (даже без учета потенциала роста акций) портфеля на уровне 7,2% позволяет направить до 95% планируемых инвестиций на формирование портфеля «высокодивидендных акций», а оставшиеся 5% инвестиций направить на приобретение деривативов (фьючерсов и опционов), как с целью хеджирования риска отрицательной переоценки стоимости активов, так и для увеличения результативности инвестиций, достигаемой за счет «встроенного» в срочные инструменты «плеча», способного многократно повысить эффект от торговых операций. Реализация прогноза по величине дивидендного дохода позволит, как минимум
сохранить величину первоначально инвестированных активов, а меньшая часть инвестиций направленная на срочный рынок позволит получить дополнительную спекулятивную прибыль.

Фондовая биржа мобилизует и перераспределяет временно свободные денежные средства между
компаниями, отраслями хозяйства и другими сферами приложения, устанавливает рыночную стоимость ценных бумаг.

Работал в Телетрэйде

Здравствуйте Сергей!
Как часто у вас можно наблюдать такое явление как «своп» и может я невнимательно читал
информацию на сайте, у вас взымаются деньги за перенос сделки на следующий день?
А также хотелось у вас узнать про опционы, и проводятся ли у вас занятия по этому
направлению?

Ответ:

Здравствуйте!

Валютный своп (swap) — это одновременная покупка и продажа одного и того же объема базовой валюты на разные даты валютирования (расчетов) с разными обменными курсами.

Если до 01:00 часа ночи Вы не закроете Вашу открытую позицию, то мы перенесем ее свопом на следующий торговый день. То есть, закроем Вашу позицию по курсу на час ночи и в туже самую секунду откроем ее по тому же курсу ± величина своп-пункта.

Таблицу действующих своп-пунктов и пример расчета результата по ним Вы можете посмотреть здесь: www.onlinebroker.ru/services/forex/tariffs/

Для простоты понимания — зарабатываете Вы на «свопах» или теряете — Вы можете все знаки в столбце Sell/Buy поменять на противоположные, а в столбце Buy/Sell оставить без изменений.

Чтобы посчитать, сколько это в единицах валюты котировки, необходимо значений своп-пункта умножить на сумму сделки. И не забывать, что пункт это 0,0001 для всех пар кроме тех, где валюта котировки JPY — в этих парах 1 пункт = 0,01

То есть, при текущих значениях своп-пунктов:
перенос длинной позиции (+) 100 000 EUR/USD через ночь уменьшит Ваше обеспечение 2,1 USD, а перенос короткой позиции (-) 100 000 EUR/USD через ночь уменьшит Ваше обеспечение на 0,4 USD;
перенос длинной позиции (+) 100 000 USD/RUB через ночь уменьшит Ваше обеспечение на 750 RUB, а перенос короткой позиции (-) 100 000 USD/RUB через ночь увеличит Ваше обеспечение на 250 RUB.

ПАМЯТКА по СВОПАМ в МТ5
www.onlinebroker.ru/upload/iblock/5a6/about_mt5_swaps.pdf

По срочным инструментам (фьючерсы и опционы) я могу Вас проконсультировать по телефону (3022) 33-24-22 или при Вашем личном обращении в РОО «Читинский» филиала 5440 ВТБ24(ЗАО) по адресу: г.Чита, ул.Амурская, д. 41.